تحلیل بنیادی و تکنیکالی سهام بورسی اشتاد ايران‌ با نماد تشتاد

وبلاگ > خودرویی > تحلیل بنیادی و تکنیکالی سهام بورسی اشتاد ايران‌ با نماد تشتاد 3 سال قبل

معرفی کامل سهم تشتاد به همراه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی سهم در بازار بورس اوراق بهادار ایران سهام تشتاد

تحلیل بنیادی تشتاد

معرفی و تاریخچه شرکت اشتاد ايران‌

شركت صنايع توليدي اشتاد ايران (سهامي عام) بصورت شركت سهامي خاص در سال 1340 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. همچنین در سال ١٣٧٨ معادل 78 درصد سهام اشتاد ایران که متعلق به شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي بوده به شركت صنعتي نيرومحركه (نماد خمحرکه) واگذار گرديده است. شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران در مرداد ماه سال 1391 در فهرست شركتهاي ثبت شده نزد سازمان فرابورس درج شده است و با طبقه بندي در صنعت خودرو و ساخت قطعات با نماد "تشتاد" مورد معامله قرار مي‌گيرد. هم اكنون شركت در بازار پايه توافقي در حال معامله مي‌باشد.

شرکت اشتاد ایران دارای مساحتی بالغ بر 16هکتار می‌باشد و با همکاری شرکت میتسوبیشی ژاپن در سال های آغازین فعالیت صنعتی خود در تولید ادوات کشاورزی مانند خرمنکوب و انواع تیلر(تراکتور دوچرخ) به تدریج با تجهیز خطوط و راه انــدازی سالن های ریخته گری، پرسکاری، ماشینکـاری و قالبسازی به گروهی پرتوان در تولید قطعات خودرویی و صنعتی تبدیل گرديده است.

نوع فعالیت شرکت اشتاد ایران

شركت اشتاد ايران در زمینه‌ توليد انواع قطعات ريخته‌گري (داكتيل و خاكستري) و ماشينكاري مانند؛ ادوات كشاورزي، سرسيلندر و قطعات گيربكس با استفاده از دانش فني، فناوري و ظرفيت سازي‌هاي رقابتي براي طراحي، ساخت و مونتاژ محصولات در زنجيره تأمين صنعت خودروسازي فعالیت می‌کند.

سرمایه تشتاد

سرمایه شرکت اشتاد ایران در سال 86 معادل 6800 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه در حال حاضر سرمایه شرکت بورسی تشتاد 902719 میلیون ریال (شامل تعداد 902719000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) می‌باشد.

یادآوری: در کل افزایش سرمایه می‌تواند از 4 محل ‌باشد؛ از محل سود انباشته (سهام جایزه)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ماشین آلات شرکت، از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده از سهامداران (حق تقدم) و از محل صرف سهام با سلب حق تقدم.

افزایش سرمایه تشتاد

در مرداد ماه 1401 هیئت مدیره شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران افزایش سرمایه جدید 125 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به مجمع عمومی فوق العاده تشتاد پیشنهاد داده است. که در آذر ماه 1401 به جهت تکمیل مدارک از دستور رسیدگی سازمان بورس خارج شده است.

ترکیب سهامداران تشتاد

سهامداران عمده حقوقی دارای مالکیت بیش از 1% سهام شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران در آذز ماه سال 1401 به شرح جدول زیر است. سهامدار عمده تشتاد شرکت صنعتی نیرو محرکه (نماد خمحرکه) می‌باشد.

سهامداران تشتاد

در ضمن شرکت تولیدی نیرو محرکه از زیر مجموعه‌های نماد بورسی خمحرکه است. شناوری نماد پایه زرد فرابورس تشتاد 16 دردصد می‌باشد.

محصولات شرکت اشتاد ایران

محصولات این شرکت شامل قطعات تولیدی ماشین کاری، قطعات تولیدی ریخته‌گری داکتیل و خاکستری، قطعات تولیدی پرسکاری می‌باشد.

محصولات ماشین کاری

محصولات ماشین‌کاری اشتاد ایران در کاراهی با مساحت 2800 متر مربع و سوله مجهز به ماشین های تراش مخصوص با قابلیت ماشینکاری قطعات خودرویی می باشد. ماشین های تراش مخصوصCNC جهت تولید قطعات دیسک ترمز پژو 405 ، سمند ، تیبا و پراید در سال 86 از شرکت وایزر آلمان خریداری و راه اندازی گردید که این مجموعه دارای ظرفیت تولید روزانه 1000 عدد قطعه می باشد. همچنین این شرکت در جهت ارتقای تولیدات خود در سال 93 تعدادی ماشین های تراشCNC جهت تولید قطعات گیربکس پژو405 و سمند (دنده های متحرک یک ، دو و کرانویل) از شرکت وایزر آلمان خریداری و راه اندازی نمود که هم اکنون دارای ظرفیت تولید 1200 عدد قطعه روزانه می باشد. ظرفیت این کارگاه 2300000 عدد قطعات بلانک دنده معادل حدود 3000 تن ماشینکاری فولاد و چدن در سال میباشد .

محصولات سرسیلندر

در سال 1394 پروژه ای تحت عنوان ماشینکاری سرسیلندر در شرکت اشتاد ایران کلید خورد. هدف اصلی تولید روزانه یک هزار دستگاه سرسیلندر موتورهای 16 سوپاپ از نوع EF7 در فاز اول و TU5 در فاز دوم بوده است. جهت دستیابی به این منظور 4000 مترمربع فضای کارگاهی آماده سازی و خط ماشینکاری مخصوص سرسیلندر که شامل ماشین های هانسبرگ سنتر 2 محور خط ماشینکاری مخصوص محفظه بسته برای شستشو ، ماشینکاری مخصوص تست نشتی و مونتاژ سیت و گایت نصب و راه اندازی شد. آزمایشگاه مجهز مترولوژی با 3 دستگاه CMM از شرکت ونزل آلمان و همچنین سایر تجهیزات کنترلی الکترونیک، تاسیس و راه اندازی شد و نیروهای متخصص در این زمینه در شرکت های ایران خودرو و نیرو محرکه آموزش دیدند. ظرفیت این کارگاه 450 عدد سرسیلندر EF7 در دو شیفت و قابلیت تولید سرسیلندر TU5 را نیز داراست.

محصولات تشتاد

محصولات ریخته گری

کارخانه ریخته گری از ابتدای تأسیس شرکت اشتاد ایران ایجاد شده و جزء قدیمی ترین کارخانه های ریخته گری در ایران محسوب می شود. این کارخانه در ابتدای راه اندازی دارای کوره های 3 تن القاِیی فرکانس شبکه و خط قالب گیری دستی بود. با هدف تغییرات اساسی در این کارخانه، خط قالبگیری اتوماتیک دیزاماتیک راه اندازی و در سال 1392 به مرحله بهره برداری رسید. این خط با ظرفیت اسمی 300 قالب در ساعت و جهت تولید قطعات خودرویی و صادرات به شرکت والئو فرانسه راه اندازی گردید که در سال 1392 به دلیل تحریم‌ها موفق به ارسال قطعات صادراتی نگردید و تولید قطعات خودرویی در دستور کار قرار گرفت که تولید قطعات فلایویل پژو 206، فلایویل پراید، چدنی تعادل پژو 405 و سمند، دیسک ترمز پژو 405 و درپوش گیربکس آریسان آغاز گردید و درحال کار می باشد. با همکاری بخش صادرات ایران خودرو، ریخته گری برخی قطعات صادراتی از قبیل بدنه شیرهای پروانه ای و انواع صفحه فشاری آغاز شده و تا کنون محموله هایی از صفحه فشاری به ترکیه صادر شده است. همچنین در سال 99 و با هدف بهره برداری بیشتر از خطوط تولیدی محصولات صنایع مصرفی از جمله انواع پنجره گاز چدنی هدف گذاری شد و ریخته گری آنها آغاز شد. همچنین در خط BMD نیز علاوه بر قطعات خودرویی در زمینه تولید قطعات غیرخودرویی و تولید قطعات پمپ نیز در برنامه قرار گرفته است.

کارخانه ریخته گری قابلیت تولید قطعات چدنی داکتیل و خاکستری را داراست. ظرفیت این کارخانه بر اساس ظرفیت ذوب سازی معادل 8200 تن در سال برای یک شیفت و یا 23000 تن در سال برای سه شیفت کار می‌باشد.

محصولات پرسکاری

شرکت اشتاد ایران با وجود تعداد زیاد دستگاه های پرس که شامل پرس های ضربه‌ای و پرس‌های هیدرولیک و حدود 2000 مترمربع سوله می‌باشد، توان تولید قطعات پرسی بدنه‌ی خودرو را داشته و هم اکنون قطعات پرسی گیربکس پژو و قطعات بدنه اتاق بار نیسان وانت را تولید می‌کند.

تولیدات انواع تیلر اشتاد

این شرکت دارای خط تولید موتور تک سیلندر دیزل با تولید داخل 90 درصد و ظرفیت 30 دستگاه روزانه بوده؛ همچنین تولید تیلر میتسوبیشی تا سال 89 با 95 درصد ساخت داخل ادامه داشت . ولی به دلیل هجوم تیلر ها و ادوات چینی ارزان قیمت به تدریج متوقف شده است. البته طبق صورت‌های مالی نیم سال اول 1401 تعداد 17 دستگاه تیلر فروش داشته است.